近日，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定，在上海、廣東、陜西等地開展第二批跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化管理政策，便利跨國(guó)公司企業(yè)跨境資金統(tǒng)籌使用，支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在國(guó)家外匯管理局上海市分局指導(dǎo)下，2022年8月22日，中國(guó)銀行上海市分行與臨港新片區(qū)試點(diǎn)企業(yè)上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司開展跨境資金池業(yè)務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)上海市跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)首發(fā)。

跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)政策對(duì)現(xiàn)有跨境資金集中運(yùn)營(yíng)政策進(jìn)行了重要升級(jí)和優(yōu)化，統(tǒng)一本外幣資金池管理，適度調(diào)整外債和境外放款額度，允許主辦企業(yè)在一定額度內(nèi)自主購(gòu)匯，允許跨國(guó)公司在境內(nèi)辦理境外成員企業(yè)本外幣集中收付業(yè)務(wù)，賦予企業(yè)更多資金匯兌自主權(quán)，更為靈活地管理匯率風(fēng)險(xiǎn)，有利于大型跨國(guó)公司統(tǒng)籌管理境內(nèi)外資金，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司是我國(guó)第一家整體上市的港口股份制企業(yè)，也是目前我國(guó)最大的港口股份制企業(yè)和全球最大的港口集團(tuán)之一。為滿足企業(yè)在外匯資金集中管理、提高資金使用效率和降低資金成本等方面的迫切需求，中國(guó)銀行上海市分行充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)量身定制包括跨境投融資、現(xiàn)金管理、貿(mào)易便利化等在內(nèi)的一體化金融服務(wù)解決方案，幫助企業(yè)充分享受政策紅利，控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率并降低資金成本。

一直以來(lái)，中國(guó)銀行上海市分行持續(xù)助力更高水平開放型經(jīng)濟(jì)新體制建設(shè)，全力為市場(chǎng)主體提供優(yōu)質(zhì)跨境結(jié)算服務(wù)。下一步，中國(guó)銀行上海市分行將繼續(xù)肩負(fù)上海市跨境貿(mào)易投融資高水平開放的重要使命責(zé)任，緊抓業(yè)務(wù)落地新機(jī)遇，不斷發(fā)揮中國(guó)銀行全球化、綜合化經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)開展跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)等試點(diǎn)推進(jìn)貿(mào)易與投資便利化，助力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為客戶提供更高效、更便利、更多元的金融服務(wù)。

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